*项目名称

内控管理系统技术支持

*采购人名称

深圳市规划和自然资源数据管理中心

*采购方式

单一

计划立项批文号

*资金

财政拨款

*预算限额（元）

173150

项目背景

为了加快建立现代财政制度，适应信息安全和财政信息化建设趋势，以业务应用建设为中心，在我局软件运行环境下，为内控管理系统提供技术支持。

项目前期设计、规划论证单位

无

投标人资质要求

注意：采购人根据项目所需提供明确、具体的资质要求，资质要求的内容必须与项目等级相匹配且符合相关法律规定。（设置的投标人资格要求必须提交有法律法规依据的证明文件，且不具备倾向性）

（1）具有独立法人资格或具有独立承担民事责任的能力的其它组织（提供营业执照或事业单位法人证等法人证明扫描件）。

（2）本项目不接受联合体投标/接受联合体投标，不接受投标人选用进口产品参与投标。

（3）参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

（4）参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

（5）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

注：“信用中国”、“”、“深圳信用网”以及“深圳市政府采购监管网”为供应商的查询渠道，相关信息以开标当日的查询结果为准。

需求内容

*1、报价要求（明确分项报价要求）

（1）本项目服务费采用包干制，应包括服务成本、法定税费和企业的利润。由投标供应商根据采购文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中标，报价总价作为中标供应商与采购人签定的合同金额，合同期限内不做调整。

（2）投标供应商应当根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标。

（3）投标供应商的报价不得超过项目预算金额。

（4）投标供应商的报价，应当是本项目采购范围和采购文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复。

（5）除非采购人通过修改采购文件予以更正，否则，投标供应商应毫无例外地按响应文件所列的清单中项目和数量填报综合单价和合价。投标供应商未填综合单价或合价的项目，在实施后将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或合价内。

（6）投标供应商不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标供应商在报价时，应充分考虑报价的风险。

*2、付款方式

本合同总价款分_3_期付款：

（1）首期：自双方签订合同之日起 7 个工作日内，提交项目《内控管理系统软件技术支持项目任务书》，甲方应于支付乙方人民币整，小写¥_元（占合同总价款的_30_%，此笔款项为首期款）。

（2）第2期：乙方提交 《内控管理系统软件技术支持项目用户使用手册》，并通过本合同规定的第 1 阶段的成果验收，涉及资产交付的甲方需登记入库后 7 个工作日内，支付乙方人民币元整，小写¥___元（合同总价款的_40_%）。

（3）末期：乙方完成本合同规定的各项工作内容，按照本合同规定提交全部成果并通过最终成果验收，涉及资产交付的甲方需登记入库后7个工作日内，甲方支付乙方人民币_整，小写¥ 元（合同总价款的_30_%）。

*3、履约保证金

无

*4、违约责任

（1）合同生效后，双方不得任意终止合同，否则赔偿对方合同总价款的10%作为违约金。

（2）采购人未按照本合同约定的期限向中标人足额支付合同价款，每逾期1天，采购人应向中标人支付逾期支付价款总额的0.5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过本合同价款总额的10%。因政府内部付款审批原因及组织架构调整导致甲方延迟付款的，不视为采购人逾期付款。

（3）中标人因自身原因造成合同履行拖期的，损害由中标人承担，造成技术服务成果提交时间延后，给采购人造成损失的，每拖期一天须支付给采购人按合同总价款的0.5‰作为违约金，但累计违约金总额不超过本合同价款总额的10%。

*5、服务质量监督和项目验收要求

（1）中标人在项目实施过程中应接受采购人组织的检查，对发现的问题应按要求整改；

（2）项目所有成果应通过采购人组织的验收会议进行验收。中标人应按要求接受项目验收并承担项目验收所需的相关费用。

具体技术要求

提供服务总体要求、服务标的（如人员、车辆、检测对象、管理对象）数量情况、详细具体的服务需求内容及工作量情况（以能给供应商准确的报价依据，使不同供应商的项目报价不至于差距过大作为判断需求“详细具体”的标准）遵循如下的技术要求：

(一)技术要求：

1.网上报销系统技术支持

网上报销技术支持包含报销和预算扣减服务，含网上借款、报销等单据填报与审核（批）等单据服务等。需根据个性化定制审核（审批）流程，灵活进行报销、实现内控规范管理，支持与账务、出纳、网银支付等系统无缝集成连用，实现数据信息的流程化自动传递。规范报销单据的正确填写，保证原始单据数据的正确性。

（1）报销单据设置：实现经费支出的网上填报、审核、审批、出纳支付、会计记账技术支持。

（2）基础资料设置：根据单位实际的报销项设置基础字典；

（3）技术支持单据类型及单据格式：按照各类报销业务，提供自定义设置业务单据支持，根据单位报销业务及培训费、讲师费、差旅费、会议费等各类内部资金业务单据模板（报销单、借款单）个性化定义，且将单据类型与审批流程相结合，灵活设置单据的各种操作权限。

（4）审核流技术支持：提供审核流自定义支持，根据不同的单据、不同的业务设置不同的审批流程。

（5）审核平台技术支持：为审批人提供方便、及时提醒待办事务，支持处理待办业务。

（6）数据连通技术支持：可与预算、出纳、账务等系统联合使用。实现与指标管理进行数据衔接，超支提示；实现与账务核算系统的衔接，自动生成会计凭证。

2.项目管理系统技术支持

通过项目管理，支持项目的全流程管理。从项目储备、项目申报、项目实施、项目终止等各阶段的提供管理和跟踪技术支持，全流程动态记录和反映项目信息变化情况。

（1）模板设置技术支持：对项目储备、项目申报等可根据项目类型不同支持不同的储备模板和申报模板。

（2）流程设置技术支持：为不同项目类型的项目储备以及项目申报支持设置不同的审核流程。

（3）项目申报技术支持：支持单位、部门申报当年预算项目时项目信息的录入，包括项目基本信息、立项依据、实施方案、项目支出预算、项目绩效目标等内容。

（4）项目审核技术支持：对各部门、单位填报的项目，个性化设置审核流程，由相应审核人员进行项目审核，并接收审核的意见。

（5）预算项目导入：支持导入已经确定的预算项目，并按单位内部管理申报口径拆分明细项目，授权予对应的申报部门和申报人。

（6）预算草案导出：支持单位内部预算申报流程后，可生成预算草案导出。

（7）预算下达技术支持：对批复后的预算导入，并按单位内部控制方式和预算执行控制设置分配方案，支持预算下达成生可指标，保障后续的预算执行。

（8）预算调整技术支持：支持年中预算追加和新增，支持预算调剂等技术操作。

（9）执行监控技术支持：支持预算执行过程中的采购、合同、资产等业务执行登记；对项目全生命周期画像，支持项目执行情况的监督跟踪。

（10）项目执行情况综合查询报表技术支持：支持项目基本信息、指标下达情况一览表、采购情况一览表、合同情况一览表、项目总付款情况等个性化表单设置。

3.采购管理系统技术支持

通过技术支持实现采购从“计划申报”到“验收支付”的过程监管配置,实现采购审批业务在线实时审批,就个性化报表统计支持。

（1）流程配置：对采购计划、采购申请、采购审批、采购执行等全流程环节进行个性化流程配置技术支持。。

（2）个性化支持采购需求模板：采购需求的可以自定义多个模版，并且根据金额选择对应的模版。

（3）采购过程管理技术支持：主要支持采购公示、开标、评标、中标成交、公告、承诺函、质疑书、答复书等各种附件的登记和管理，支持完成采购全过程相关附件、资料的登记。

（4）采购结果管理技术支持：支持采购结束后，对登记采购的全过程信息和资料，相关信息进行导入。

（5）采购验收管理技术支持：支持按照政府采购合同对验收文件进行分类。通过上传相关验收文件，验收小组成员可发起验收流程，由相关的负责人和专家对验收文件和实物进行验收。

（6）采购信息统计个性化报表：支持对采购相关信息的统计查询与分析，包含对采购预算执行情况、采购进度情况、采购详细信息一张表等信息查询。

4.合同管理系统技术支持

技术支持合同登记、审批、、变更、归档等全过程不落地线上管理，保证单位经济行为的规范性、准确性、及时性。

基础信息配置技术支持：对合同登记、合同变更、合同验收支持基础信息配置。

流程配置技术支持：对合同登记、合同变更、合同验收等环节支持个性化流程配置。

（3）合同查询个性化报表配置：可根据合同包含的关键要素条件对合同进行个性化报表查询。

（4）合同数据技术支持：支持合同与预算、采购、付款关联，将合同管理与采购管理、支出管理相结合，实现数据的互联互通。

5.预算编报系统技术支持

技术支持预算编报全流程业务办理、审核等工作，实现预算编制的流程规范化、编制常态化、业务一体化、项目绩效管理的要求。

（1）模板设置技术支持：根据预算申报类型的不同，可设置不同的申报模板。

（2）流程设置技术支持：不同业务类型的预算申报可设置不同的审核流程。

（3）任务管理：根据预算编制程序，对一上一下或二上二下的内容采用任务方式管理，不同的任务环节可启用或结束不同的申报内容。

（4）分年度预算技术支持：支持分年度预算申报，体现跨年项目预算的持续性。

（5）预算项目导入技术支持：支持导入已经确定的预算项目，并按单位内部管理申报口径拆分明细项目，授权予对应的申报部门和申报人。

（6）预算草案导出技术支持：完成单位内部预算申报流程后，可生成预算草案导出。

（7）预算下达技术支持：可对批复后的预算导入，并按单位内部控制方式和预算执行控制设置分配方案，进行预算下达成生可指标，保障后续的预算执行。

6.经费申请系统技术支持

通过对经费申请的个性化设置，使得预算使用部门能够根据实际需求，结合预算执行的进度，在预算指标额度内进行经费申请。

（1）各类单据定制化支持：

根据业务需求自定义单据，定制化、个性化管控，设置单据内容、单据格式、计算公式、确定是否关联预算指标、是否上传附件等，满足单位多业务类型、多业务场景的精细化管理要求。

（2）智能化填单技术支持

设置单据提示信息，据单据审批节点的不同角色预置业务指南或法律法规，规范事项，保证事项合规、合法。。

（3）申请单技术支持

支持模板自定义。单据支持多种模板定义，进行。

（4）经费申请明细账查询支持

支持按单据类型、审核状态、部门、项目等为检索要素对各类经费申请单据的明细内容进行展现。支持经费申请执行情况表反映经费申请资金的使用情况。可按单据类型、部门、项目、经办人、单据号等检索要素对各类经费申请单据的执行情况查询单据的申请金额、使用金额、余额等信息。

（二）安全需求

安全需求主要包括，应用系统安全性、网络安全、数据安全三个方面。

（1）应用系统安全：需要实现创建用户与授权分离、数据传输必须加密、系统使用登录采用密码和时效控制、应用系统的功能和数据范围实现不同岗位人员不同功能和数据范围安全控制机制。

（2）网络安全：利用现有网络安全机制，不同网段访问控制、利用防火墙、防攻击软件等安全措施。

（3）数据安全：主要体现在安装数据库的服务器的安全，服务器操作系统密码定期修改变换、数据库访问密码分不同人员管理；应用系统产生的关键数据信息必须加密处理（如：用户登录密码）。采用硬件服务器管理人员与应用系统管理人员分离管理原则。

商务需求

1、项目概况（介绍项目的背景及项目整体情况、项目目的及建设目标）

（1）项目背景

市规资数据管理中心建设使用内控管理系统，经过多年的平稳运行，基本满足了日常工作需要，现根据我局软件运行环境，进行技术支持，对现有产品进行相关技术支持服务。

2、项目所依据及参考的标准

1).《国家信息化领导小组关于我国电子政务建设指导意见》(中办发〔2002〕17号)

2).《关于推进财政科学化精细化管理的指导意见》（财办〔2009〕37号）

3).《行政事业单位内部控制规范(试行)》（财会〔2012〕21号），中华人民共和国财政部，2012年

4).《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号），中共中央、国务院，2013年

5).《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）

6).《中华人民共和国预算法》，中华人民共和国主席令第二十二号

7).《中华人民共和国预算法实施条例》中华人民共和国国务院令第729号

8).《因公临时出国经费管理办法》财行〔2013〕516号

9).《中华人民共和国政府采购法》(主席令第68号)；

10).《关于全面推进使用单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号），中华人民共和国财政部，2015年；

11).《会计改革与发展“十四五”规划纲要》

12).《中华人民共和国网络安全法》

13).《国家网络空间安全战略》

14).《信息安全技术网络安全等级保护定级指南》（GA/T 1389-2017）

15).《信息安全技术网络安全等级保护定级指南》（GB/T 22240-2020）

16).《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）

17).《信息安全技术网络安全等级保护实施指南》（GB/T 25058-2019）

18).《涉及国家秘密的信息系统分级保护技术要求》（BMB17-2006）

19).《涉及国家秘密的信息系统分级保护管理规范》（BMB20-2007）

3、项目采购范围（本次招标的项目范围，包括服务名称、服务地点、服务内容、服务要求等）

（1）服务名称

内控管理系统技术支持

（2）服务地点

深圳市

（3）服务内容

覆盖原内控管理系统全模块应用范围，即完成项目管理、预算编报、采购管理、合同管理、网上报销、经费申请等模块的技术支持。

（4）服务要求

供应商提供本地化服务。

4、项目服务期限（下达的计划时间和实际服务期限不一致的，需列明实际服务期限）

项目工期为5个月内，要求在工期内完成试运行、培训工作和验收交付。供应商在签订合同后5个月内完成技术支持相关工作。

5、组织实施要求

针对本项目组建独立的项目团队，必须包括1名项目经理。具体组织实施要求如下：

（1）项目团队要求工作细致严谨有耐心，具备较强责任心和服务意识。遇突发紧急工作任务时需可抽调人员临时补充。

（2）项目团队要求工作严谨，有较强的自学能力和文章编写能力。具有团队合作精神，有责任感，能承受一定的工作压力。工作积极主动，有较强的沟通、创新和学习能力，执行力强；

（3）项目成员无法胜任岗位工作的，采购方可要求更换项目成员。

6、成果要求；维护要求

成果必须符合项目数字化交付要求，需要提交的最终成果见下表：

序号成果名称格式形式数量要求1《内控管理系统软件技术支持项目任务书》w{**d、pdf电子、纸质1整体工作任务书2《内控管理系统软件技术支持项目部署计划》w{**d、pdf电子、纸质1项目部署计划安排3《内控管理系统软件技术支持项目用户使用手册》w{**d、pdf电子1用户使用手册4《内控管理系统软件技术支持项目安装盘》rar/zip电子1安装盘5《内控管理系统软件技术支持项目验收报告》w{**d、pdf电子、纸质1验收报告

7、技术培训要求；项目人员安排要求

（1）对采购人提供分层次培训，内容包括但不限于对领导一对一培训、对采购人操作培训、对运行维护人员技术培训等。

（2）制定完整的项目培训计划。培训计划应包括培训目的、培训时间安排、人员、培训课程、主要内容等。人员培训工作包括对各级采购人和系统管理员等相关技术人员的培训。

（3）对于提供的所有培训均使用中文教学，并配以视频教学。

（4）主要培训内容包括：系统软件的功能、安装、运行管理与维护以及使用等。具体包括：

①对采购人，包括领导用户和业务用户，提供分层次、分内容的集中培训。

②对运行维护用户，提供详细的技术、运行管理与维护的培训。

8、售后服务内容、要求和期限

项目成果通过最终成果验收程序后12个月以内，中标人仍应配合采购人就本项目提供必要的解释和咨询。

*9、安全要求：

*（1）投标人中标后应与采购人签订网络安全和数据安全保密协议，参与项目的人员应全部签署网络安全和数据安全保密承诺，并接受采购人对保密责任履行情况的监督；

（2）项目中如涉及到需要采购软、硬件产品，投标人应提供软、硬件产品安全证明，确保符合国家相关规定；（如涉及成品软硬件采购项目）

*（3）投标人应建立项目资料管理制度，在项目实施过程中应严格遵循管理制度执行。

*（4）投标人应有项目专用移动存储介质，且存储介质采用了密码防护。移动存储介质中，不能存储项目敏感材料，例如：项目完整源代码、系统数据、账户名及密码等；

*（5）投标人应加强资质及人员管理，提供参与项目的关键岗位人员的背景审查资料和相关资质证书，离职或不再参与项目工作时做好项目材料交接、清退手续和权限变更等，关键岗位人员离职时签署保密协议，明确脱敏期限。投标人应定期对下级供应商、关键组件和服务的安全核查；

*（6）投标人应制定年度安全意识培训的计划，并按照计划对人员开展信息安全意识培训；同时应确保项目人员在入职、参与采购人的项目工作前完成信息安全意识培训，应提供组织员工开展安全意识教育与培训的记录；

*（7）投标人驻场使用的终端应安装防病毒系统并及时更新病毒特征库；及时更新终端操作系统补丁；终端使用应设置口令，且满足复杂度要求（超过八位并包含大小写字母、数字及特殊符号），并开启屏幕保护；

（8）投标人应执行产品或服务开发生命周期的安全测试管理，制定安全应急预案和响应计划，以确保各种产品或服务在整个生命周期内达到一定的安全要求。投标人发现其产品、服务存在安全缺陷、漏洞等风险时，立即启动应急预案，采取修复或替代方案等补救措施，并及时告知用户安全风险；（如项目涉及软件开发及运维）；

（9）投标人应制定代码安全规范，要求开发人员参照规范提升代码质量，并定期安排相关人员的安全开发工程实践培训（如项目涉及到软件开发及运维）；

（10）投标人应具备对代码的漏洞检测、开源组件管控等能力，禁止在互联网上暴露账号及口令、系统源代码等相关数据（如项目涉及到软件开发及运维）；

*（11）投标人不能在互联网邮箱、即时通讯工具及公共云服务平台等存储、处置、传输与采购人项目相关的敏感数据；相关的代码管理平台不能对互联网开放；

（12）投标人应加强测试环境管理，不能以采购人的名称或图标擅自搭建测试系统，在测试环境中不得使用采购人的真实数据；（如项目涉及到软件开发及运维）；

*（13）项目结束后，投标人应按照合同约定提交项目交付成果，并应确保对采购人的敏感信息资料均已归还或销毁，相关访问账号和权限已回收。

其他要求

特定供应商的名称、项目负责人及联系方式

特定供应商

单位名称：北京用友政务软件股份有限公司

项目经办人：

联系电话：