青海省监狱管理局财务内部控制体系建设服务项目竞争性磋商公告

青海天曌工程咨询管理有限公司（以下均简称“采购代理机构”）受青海省监狱管理局（以下均简称“采购人”）委托,拟对青海省监狱管理局财务内部控制体系建设服务项目，采购项目编号：QHTZ-2026-028进行国内竞争性磋商采购，现予以公告，欢迎潜在的供应商参加本次竞争性磋商活动。

采购项目名称

青海省监狱管理局财务内部控制体系建设服务项目

采购项目编号

QHTZ-2026-028

采购方式

竞争性磋商

预算控制额度

人民币142400元

最高限价

人民币142400元

服务期

合同签订之日起至2028年6月30日，验收合格后提供长效咨询支持至2028年12月31日（自合同签订之日起3个月内完成全套成果初稿、修改、终稿交付；交付后提供落地辅导）（具体合同签订为准）

项目分包个数

无

项目概况

服务内容：第三方机构须组建固定专业项目组，制定详细、可行、科学的建设方案，经省监狱局审定通过后实施。主要根据省监狱局职责、各业务处室、局属各单位业务特点，综合运用穿行测试、实地访谈、资料查阅等方法，搭建科学、有效、规范的计划财务内部控制体系，并建立制度执行、评价及动态完善机制等内控管理体系。重点包括但不限于以下内容：

1.主要任务：①建立分岗设权与分级授权体系②经济业务全流程梳理优化③内控现状评估与财务内控风险评估④建立健全计划财务管理制度⑤形成计划财务内部控制手册⑥内控监督、试运行辅导、验收支撑与内控培训；

2.交付成果清单：（1）《计划财务岗位职责》、《岗位职责说明书与授权审批权限表》；

（2）全套经济业务流程说明文档、标准化《经济业务活动流程图》

（3）《风险清单与控制矩阵》；

（4）《财务内部控制风险评估报告》；

（5）《计划财务管理制度汇编》；

（6）《财务内部控制手册》（含单位层面和业务层面）；

（7）内控试运行问题台账及整改报告；

（8）内部控制自我评价工作资料；

（9）验收所需相关资料、汇报材料、备案材料等全套资料；

（10）内控培训课件、培训签到及培训记录；

（11）各阶段工作底稿及相关过程文件。

3.服务对象

服务对象：青海省监狱管理局（本级）及第一干休所、第二干休所、第三干休所、老干部活动中心、警务保障中心、民警训练基地六个省监狱局局属单位。

具体详见竞磋文件采购需求；

供应商资格条件

1、符合《政府采购法》第22条条件，并提供下列材料：

（1）供应商的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

（2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供承诺函。

（4）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

2、经信用中国（